Lệnh giới hạn dừng kết hợp lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn. Các lệnh giới hạn dừng cho phép các nhà giao dịch đặt số tiền lợi nhuận tối thiểu mà họ vui lòng thực hiện hoặc mức tối đa mà họ sẵn sàng chi hoặc thua trong một giao dịch. Cùng Vietclass tìm hiểu thêm về lệnh này qua bài viết sau đây nhé !
Mục Lục
Lệnh giới hạn dừng là gì ?
Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch tích cực hơn là HODL , bạn có thể sẽ cần sử dụng nhiều hơn các lệnh thị trường. Lệnh stop-limit cung cấp nhiều khả năng kiểm soát và tùy chỉnh hơn. Khái niệm này có thể gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu, vì vậy trước tiên chúng ta hãy xem xét sự khác biệt chính giữa các lệnh giới hạn, cắt lỗ và giới hạn dừng.
Trong lệnh stop-limit , giá dừng là giá kích hoạt để sàn giao dịch đặt lệnh giới hạn. Giá giới hạn là giá mà đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt. Bạn có thể tùy chỉnh giá giới hạn, giá này thường được đặt cao hơn giá dừng cho lệnh mua và thấp hơn cho lệnh bán. Sự khác biệt này phù hợp với những thay đổi về giá thị trường giữa thời điểm giá dừng kích hoạt và lệnh giới hạn được đặt.
So sánh lệnh giới hạn dừng, giới hạn và cắt lỗ
Lệnh limit
Khi bạn đặt lệnh giới hạn, bạn chọn giá mua tối đa hoặc giá bán tối thiểu. Sàn giao dịch của bạn sẽ tự động cố gắng thực hiện lệnh giới hạn khi giá thị trường đáp ứng hoặc cao hơn giá giới hạn của bạn. Các lệnh này hữu ích khi bạn có giá vào hoặc giá mục tiêu và không ngại chờ thị trường đáp ứng các điều kiện của bạn.
Thông thường, các nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn bán cao hơn giá thị trường hiện tại và mua các lệnh giới hạn dưới giá thị trường hiện tại. Nếu bạn đặt một lệnh giới hạn ở mức giá thị trường hiện tại, nó có thể sẽ được thực hiện trong vài giây (trừ khi đó là thị trường thanh khoản thấp).
Lệnh stop-loss
Ví dụ: bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ để bán BTC nếu giá thị trường giảm xuống còn $ 29,900 (BUSD). Lệnh dừng kích hoạt khi giá đạt $ 29,900, nhưng giá thực hiện có thể hơi khác do hệ thống sử dụng lệnh thị trường để bán càng sớm càng tốt.
Lệnh stop-limit
Như đã đề cập, lệnh stop-limit kết hợp lệnh dừng và lệnh giới hạn. Lệnh dừng sẽ thêm giá kích hoạt để sàn giao dịch đặt lệnh giới hạn của bạn. Hãy xem nó hoạt động như thế nào.
Lệnh giới hạn dừng hoạt động như thế nào ?
Mặc dù giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau, nhưng đây không phải là một yêu cầu. Trên thực tế, sẽ an toàn hơn cho bạn nếu đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn cho các lệnh bán. Đối với lệnh mua, bạn có thể đặt giá dừng thấp hơn một chút so với giá giới hạn. Điều này làm tăng cơ hội thực hiện lệnh giới hạn của bạn sau khi nó được kích hoạt.
Ví dụ về các lệnh stop-limit mua và bán
Giới hạn dừng mua
Hãy tưởng tượng rằng BNB hiện ở mức 300 đô la (BUSD) và bạn muốn mua khi nó bắt đầu bước vào xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, bạn không muốn trả quá nhiều cho BNB nếu nó nhanh chóng bắt đầu tăng, vì vậy bạn cần giới hạn mức giá mà bạn sẽ phải trả.
Giả sử rằng phân tích kỹ thuật của bạn cho bạn biết một xu hướng tăng có thể bắt đầu nếu thị trường phá vỡ trên $ 310. Bạn quyết định sử dụng lệnh giới hạn dừng mua để mở một vị thế, trong trường hợp sự phá vỡ xảy ra. Bạn đặt giá dừng của mình là 310 đô la và giá giới hạn của mình là 315 đô la. Ngay sau khi BNB đạt $ 310, một lệnh giới hạn để mua BNB ở $ 315 sẽ được đặt. Lưu ý rằng $ 315 là giá giới hạn của bạn, vì vậy nếu thị trường tăng quá nhanh so với mức giá đó, đơn đặt hàng của bạn có thể không được lấp đầy hoàn toàn.
Giới hạn dừng bán
Hãy tưởng tượng rằng bạn đã mua BNB với giá 285 đô la (BUSD) và bây giờ nó ở mức 300 đô la. Để tránh thua lỗ, bạn quyết định sử dụng lệnh giới hạn dừng để bán BNB nếu giá giảm trở lại mục nhập của bạn. Bạn thiết lập một lệnh giới hạn dừng bán với giá dừng là 289 đô la và giá giới hạn là 285 đô la (giá bạn đã mua BNB tại). Nếu giá đạt 289 đô la, một lệnh giới hạn để bán BNB ở mức 285 đô la sẽ được đặ
Khi nào sử dụng lệnh stop-limit?
Lệnh stop-limit là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn mua hoặc bán tài sản, nhưng không phải bằng bất kỳ giá nào. Việc chỉ sử dụng các lệnh cắt lỗ thường xuyên (kích hoạt các lệnh thị trường) có thể khiến bạn mất lợi nhuận hoặc trả nhiều hơn mức bạn dự định, đặc biệt nếu tài sản biến động hoặc thiếu tính thanh khoản. Lệnh cắt lỗ sẽ thực hiện theo giá thị trường có sẵn, có thể đưa ra mức giá mà bạn không hài lòng.
Với lệnh giới hạn mức dừng bán, bạn có thể chắc chắn rằng giá sẽ không khác so với giá bạn đã đặt. Các lệnh giới hạn dừng cho phép bạn chốt lời khi thị trường đi lên hoặc mua tài sản khi thị trường đi xuống. Mặc dù lệnh giới hạn của bạn không được đảm bảo sẽ lấp đầy, nhưng bạn sẽ luôn nhận được mức giá bạn muốn hoặc tốt hơn.
Ưu điểm
Lệnh stop-limit cho phép bạn tùy chỉnh và lập kế hoạch giao dịch của mình. Không phải lúc nào chúng tôi cũng kiểm tra giá, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử 24/7. Một ưu điểm khác là lệnh giới hạn dừng cho phép bạn đặt số tiền lãi phù hợp để chốt. Không có giới hạn, đơn đặt hàng của bạn sẽ được thực hiện với bất kỳ giá thị trường nào. Một số nhà giao dịch thích nắm giữ hơn là bán với bất kỳ giá nào.
Nhược điểm
Tính thanh khoản cũng có thể là một vấn đề nếu không có đủ người mua để thực hiện đơn đặt hàng của bạn. Nếu bạn lo lắng về việc đơn đặt hàng của mình chỉ được lấp đầy một phần, hãy cân nhắc sử dụng điền hoặc hủy. Tùy chọn này chỉ định rằng đơn đặt hàng của bạn chỉ nên thực hiện nếu nó có thể được lấp đầy hoàn toàn. Tuy nhiên, lưu ý rằng bạn càng thêm nhiều điều kiện vào đơn đặt hàng của mình, thì khả năng đơn đặt hàng đó sẽ càng ít được thực thi.
Làm cách nào để đặt lệnh giới hạn dừng trên Binance?
Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ đặt một lệnh giới hạn dừng đối với 5 BTC với giá dừng là 31.790 đô la và giá giới hạn là 31.700 đô la. Hãy đi qua từng bước này.
Khi bạn nhấp vào [Bán BTC], một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Đảm bảo mọi thứ đều chính xác và nhấn [Đặt hàng] để xác nhận. Sau khi đặt lệnh giới hạn dừng, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận. Bạn cũng có thể cuộn xuống để xem và quản lý các lệnh đang mở của mình.
Lưu ý rằng lệnh stop-limit sẽ chỉ thực hiện nếu và khi đạt đến giá dừng. Điều này có nghĩa là lệnh giới hạn sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn. Nếu lệnh giới hạn của bạn được kích hoạt (theo giá dừng), nhưng giá thị trường không đạt đến mức giá bạn đã đặt, lệnh giới hạn sẽ vẫn mở.
Tạm kết
Lệnh stop-limit là một công cụ mạnh mẽ có thể cung cấp cho bạn nhiều khả năng giao dịch hơn các lệnh thị trường đơn giản. Ngoài ra còn có lợi ích bổ sung là không cần phải giao dịch tích cực để hoàn tất lệnh. Bằng cách kết hợp nhiều lệnh giới hạn dừng, thật dễ dàng để quản lý số tiền nắm giữ của bạn cho dù giá giảm hay tăng.
Trên đây là một số thông tin à Vietclass đã tìm hiểu và tổng hợp được từ nhiều nguồn, chúc bạn đọc có một trải nghiệm đọc thú vị !
Tổng hợp và chỉnh sửa: Quang Nhật
Tham khảo nguồn: Binance.com
